День 1. Облигации, как инструмент инвестирования
- Секторы рынка облигаций России
- Основные характеристики
Результат: вы поняли, на какие сектора мы смотрим внимательно в этом году и почему
День 2. Ценообразование облигаций
- Временная стоимость денег
- Ценообразование облигаций
- Сложности при определении цены облигации
Результат: вы узнали, по какой цене стоит покупать облигацию, а где лучше подождать
День 3. Учет дюрации при покупке облигаций
- Что такое дюрация
- Влияние дюрации на принятие инвест. Решения
- Примеры дюрации на разных выпусках эмитентов
Результат: вы научились использовать и повысили доходность портфеля
День 4. Анализ облигаций
- Ключевые параметры облигаций
- Анализ мультипликаторов облигаций
- Рейтинги облигаций
Результат: вы нашли и выбрали для себя конкретные облигации
День 5. Формирование облигационного портфеля
- Краткий обзор портфельной теории
- Формирование портфеля облигаций
- Спектр портфельных стратегий
Результат: вы сформулировали свою стратегию ведения портфеля в этом году
День 6. Стратегии управления портфелем облигаций – максимизация дохода
- Ориентиры для облигаций
- 2 подхода: сверху-вниз и снизу-вверх
- Активные портфельные стратегии
Результат: вы взяли на заметку лайфхаки для корректировки стратегии при определенных обстоятельствах в течение года
День 7. Учет облигаций в EXCEL
- Как учитывать выпуски облигаций
- Как учитывать купонный доход
- Обзор облигационного портфеля в Excel
Результат: вы ведете учет облигаций в своем портфеле и наглядно видите все изменения
День 8. Обзор рынка ОФЗ + корпоративные облигации
- Обзор долгового рынка России
- Наиболее ликвидные выпуски с рейтингами выше АА– (первый̆ эшелон)
- Наиболее ликвидные выпуски с рейтингами от BBB+ до A+ (второй̆ эшелон)
Результат: вы приобрели облигации, которые будут приносить стабильный доход
День 9. Обзор рынка ВДО
- Обзор рынка ВДО
- Новые выпуски сектора ВДО
- Карта рынка наиболее ликвидных выпусков ВДО и бумаг с рейтингами до BBB
Результат: вы приобрели облигации, которые значительно повышают вашу доходность
День 10. Риски, связанные с инвестициями в облигации
- Возможные риски
- Как не купить дефолтного эмитента
- Как быть готовым к кризису на рынке облигаций
Результат: вы готовы к любому повороту событий